Предположим, вы научились видеть заявки в стакане. Но «заявка» — это ещё недостаточно информации. Чтобы торговать в плюс, вам нужно понимать, кто
и зачем её оставил.
Сегодня я покажу вам несколько групп людей, которых вы можете встретить
в стакане.
А зачем вообще курс акции двигается?
Многие инвесторы верят в категории «Быки и медведи». Но это глупость.
«Быки побеждают» — что это вам даёт? Вы сами сегодня можете покупать,
а завтра продавать. На самом деле движение графика нужно оценивать в совершенно другой плоскости, о которой большинство не задумывается.
На самом деле, в реальности, график цены каждой акции должен выглядеть примерно вот так.
А мы видим его вот таким:
За гладким графиком стоят ИНВЕСТОРЫ. В большей степени фундаментальные, то есть оценивающие компании «в реальном мире», через их показатели продаж, отчётностей и прочего.
Задача инвестора — найти компании, которые все остальные недооценивают. Они торгуются дешевле, чем должны бы. А потому инвестор должен найти эти компании раньше всех и продать в тот момент, когда рынок эти компании захайпует и переоценит.
Можно сказать, что ИНВЕСТОРЫ — это агенты реальности, которые занимаются бухгалтерией и бизнесом. Совершенно не тем, чем занимаемся здесь мы.
КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ ИНВЕСТОРА — нарисовать идеальный график стоимости компании, который точно отражает качество бизнеса.
Благодаря этому мы можем торговать на новостях: если новость фундаментально сказывается на бизнесе, то инвесторы корректируют
свои ожидания.
Но в реальности, как вы понимаете, график вырисовывает всякие фигуры технического анализа, постоянно отскакивает и делает другие мелкие движения.
Эту смуту вносят…
Задача трейдеров — создавать мелкие колебания графика. Они зарабатывают на частых сделках и точечных движениях.
ТРЕЙДЕРУ НУЖНО ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ — чтобы график мотало вверх-вниз так сильно, как это возможно.
Трейдеры просто «отрабатывают» движения графика. Они зарабатывают
не на бизнесе, а именно на бирже.
Сами по себе трейдеры не могут (не хотят) создавать сильное движение графика. Поэтому есть правило: 80% времени стоимость любой акции
находится во «флэте», то есть колеблется как-то совсем понемножку, неинтересно и без серьёзных сдвигов вверх и вниз.
Очень важно различать эти движения, и, в идеале, не обращать на них внимания. Много вы там не заработаете, движения неуверенные и хаотичные.
МЕЧТА ТРЕЙДЕРА — перепугать хомяков, чтобы цена акции начала вести себя неадекватно.
Если вы видите, что новость «средняя», а стакан переполнен — значит хайпа слишком много, и потом рост скорее всего сменитсся сильным падением. Вы можете торговать и просто по стакану, но…
Трейдеру хорошо бы своей головой понимать, что новости значат, и насколько они фундаметально важны для компании.
Есть ещё один зверь, с которым вам придётся часто встречаться в стакане…
Маркетмейкер — это самый загадочный игрок рынка.
Это огромная финансовая компания, задача которой — создавать ликвидность
и волатильность. У неё в карманах бесконечное количество денег, и всё,чем она занимается — «рисует график» и создаёт все эти ваши «проколы уровней сопротивления», «клинья» и прочие фигуры теханализа.
Маркетмейкер зарабатывает на комиссиях и расторговывании пользователей. Кто и как конкретно этим занимается, по каким алгоритмам — тайна за семью печатями.
ПОМНИТЕ, ЧТО ЧАСТЬ СТАКАНА В РУКАХ МАРКЕТМЕЙКЕРА — поэтому всегда резко рубите убыточные сделки. Даже если ваша предпосылка полностью верна, если вы всё понимаете правильно, цена может пойти в неожиданную для вас сторону. Это может объясняться в том числе маркетмейкером, который подталкивает трейдеров и игроков в нужную ему сторону.
Когда вы будете торговать в стакане, со временем вы начнёте видеть за этими полосками конкретные группы людей.
- Внезапная плита, которая появилась и исчезла? ММ.
- Уверенный рост на сильной новости? Это инвесторы корректируют стоимость компании. Достаточно надёжное движение.
- Мелкие заявки колеблются туда-сюда? Трейдеры занимаются своим делом, пока можно пропустить и не отвлекаться.
В «Учебнике спекулянта» мы подробно разбираем множество сценариев
и ситуаций в стакане и обсуждаем, что с ними нужно делать.